| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -20,165.78 | -98,947.91 | 21,014.92 | 20,338.62 |
| 本期利润 | 208,250.62 | 30,406.71 | -49,354.66 | 31,763.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.24 | 0.61 | -1.15 | 0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.39 | 0.60 | -0.36 | 1.35 |
| 期末可供分配利润 | 704,196.47 | 633,236.43 | 655,920.06 | 681,381.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| 期末基金资产净值 | 4,998,424.17 | 4,894,440.92 | 4,952,538.51 | 4,631,828.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.20 | 1.16 | 1.15 | 1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.82 | -0.91 | -1.50 | 0.19 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
