| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 239,934.02 | 333,475.50 | -145,888.45 | -791,258.67 |
| 本期利润 | 736,454.77 | 577,329.59 | 95,251.12 | -765,602.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | -0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.18 | 4.90 | 0.84 | -7.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.23 | 4.67 | 0.71 | -6.37 |
| 期末可供分配利润 | 1,256,088.19 | 935,762.07 | 407,117.73 | 517,276.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 15,033,463.13 | 13,243,651.62 | 11,799,013.49 | 10,463,831.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.17 | 1.11 | 1.07 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.11 | -3.92 | -7.55 | -8.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
