华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017281)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,850.07 |
-43,768.79 |
-49,159.09 |
-20,858.94 |
| 本期利润 |
56,095.82 |
43,872.34 |
-13,684.66 |
-65,133.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.91 |
3.68 |
-1.16 |
-6.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.92 |
4.07 |
-1.17 |
-5.51 |
| 期末可供分配利润 |
-56,281.47 |
-59,394.19 |
-86,049.58 |
-69,155.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,506,043.03 |
1,387,499.92 |
1,193,467.12 |
1,158,181.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.98 |
0.93 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.01 |
-2.80 |
-7.69 |
-6.60 |
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