广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017280)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,082,211.01 |
-752,691.76 |
434,146.83 |
94,857.61 |
| 本期利润 |
4,559,882.23 |
1,089,887.50 |
3,374.33 |
332,360.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.73 |
1.46 |
0.01 |
1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.84 |
1.42 |
0.62 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
6,603,819.25 |
2,172,052.03 |
912,720.03 |
890,641.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
137,328,124.30 |
78,435,774.42 |
65,869,782.61 |
39,442,076.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.93 |
1.51 |
0.09 |
0.98 |
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