广发稳健养老(FOF)Y(017279)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,895.57 |
-1,117,770.57 |
126,054.18 |
-106,442.19 |
| 本期利润 |
2,998,753.06 |
367,022.26 |
-1,239,024.23 |
-152,433.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.75 |
0.85 |
-4.01 |
-0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.84 |
0.79 |
-1.87 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
8,484,236.72 |
5,395,283.45 |
4,682,194.44 |
4,751,469.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.14 |
0.13 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
56,083,010.91 |
43,884,166.71 |
40,334,348.38 |
33,488,594.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.14 |
1.13 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.99 |
-1.90 |
-2.67 |
0.26 |
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