中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017278)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
124,384.10 |
-1,949.59 |
-23,171.35 |
-38,520.51 |
| 本期利润 |
177,794.70 |
334,803.64 |
118,804.40 |
-104,588.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
4.46 |
1.67 |
-2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
4.41 |
1.59 |
-0.79 |
| 期末可供分配利润 |
1,471,552.18 |
1,132,581.24 |
885,950.58 |
731,542.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
13,195,427.20 |
9,968,086.08 |
7,477,150.75 |
6,373,582.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.70 |
2.27 |
-0.49 |
-2.04 |
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