华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017275)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-104,417.23 |
-574,799.47 |
-265,438.90 |
-84,607.73 |
| 本期利润 |
867,934.19 |
233,580.40 |
-624,550.34 |
-81,122.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.15 |
1.93 |
-7.26 |
-1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.68 |
1.74 |
-6.18 |
-0.32 |
| 期末可供分配利润 |
127,011.98 |
-314,743.71 |
294,798.99 |
404,539.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
22,980,315.10 |
13,739,545.63 |
10,555,641.30 |
8,710,620.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
1.03 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.92 |
-4.61 |
-6.24 |
-0.38 |
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