银华尊和养老2035混合(FOF)Y(017273)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-538,147.84 |
-1,114,811.86 |
-1,085,309.18 |
-508,127.35 |
| 本期利润 |
463,230.26 |
-379,174.16 |
-1,191,126.29 |
-271,957.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.50 |
-2.12 |
-10.01 |
-2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.05 |
-2.30 |
-7.34 |
-0.59 |
| 期末可供分配利润 |
4,069,213.81 |
3,146,742.51 |
3,164,270.33 |
3,144,760.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.20 |
0.24 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
21,384,293.93 |
18,554,832.77 |
16,565,021.41 |
12,787,156.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.21 |
1.24 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.91 |
-10.88 |
-8.78 |
-2.14 |
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