招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-379,134.88 |
-248,260.09 |
-143,017.62 |
-80,965.08 |
| 本期利润 |
2,144,583.20 |
-259,345.04 |
-617,065.61 |
-107,672.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.47 |
-0.94 |
-5.70 |
-1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.56 |
-1.27 |
-4.40 |
- |
| 期末可供分配利润 |
-2,832,091.76 |
-3,394,778.45 |
-1,690,909.91 |
-472,394.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
55,408,419.18 |
32,354,742.58 |
18,588,043.89 |
10,996,628.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.91 |
0.92 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.83 |
-7.25 |
-6.06 |
-1.73 |
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