华宝稳健养老(FOF)Y(017271)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
44,864.22 |
59,746.58 |
-132,830.80 |
-113,271.68 |
| 本期利润 |
135,234.31 |
332,403.91 |
45,071.82 |
-90,681.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
4.16 |
0.57 |
-1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
4.24 |
0.56 |
-0.73 |
| 期末可供分配利润 |
1,642,522.11 |
1,557,313.93 |
1,304,632.71 |
1,332,614.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.23 |
0.20 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
8,936,113.77 |
8,581,665.43 |
7,968,711.99 |
7,835,578.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.26 |
1.21 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.38 |
3.80 |
0.14 |
-0.42 |
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