招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017270)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,359,364.11 |
2,513,239.58 |
3,443,254.00 |
1,902,840.36 |
| 本期利润 |
12,372,851.88 |
497,196.48 |
370,492.65 |
3,046,048.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.62 |
0.23 |
0.21 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.72 |
0.16 |
0.72 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
49,281,093.41 |
37,674,119.69 |
34,081,884.90 |
28,248,999.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.22 |
0.21 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
253,460,320.93 |
217,176,970.41 |
209,966,435.74 |
185,880,641.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.28 |
1.28 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.19 |
-0.33 |
-0.50 |
0.96 |
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