| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 418,270,600.71 | 360,201,600.31 | 52,816,652.92 |
| 本期利润 | 418,270,600.71 | 360,201,600.31 | 52,816,652.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.72 | 1.56 | 0.76 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 62,276,017,738.18 | 55,141,063,452.71 | 11,160,580,831.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.28 | 1.56 | 0.76 |
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