招商瑞成1年持有期混合C(017266)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
705,624.91 |
1,646,168.54 |
-402,500.26 |
140,784.67 |
| 本期利润 |
1,193,109.11 |
2,405,547.02 |
2,087,844.64 |
-891,977.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.77 |
3.29 |
2.40 |
-1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.88 |
3.25 |
2.45 |
-1.03 |
| 期末可供分配利润 |
1,513,620.66 |
752,126.21 |
-264,779.01 |
-891,997.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
29,244,951.20 |
35,140,959.38 |
88,063,598.89 |
85,513,710.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.15 |
2.19 |
1.39 |
-1.03 |
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