兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,505,139.88 |
-2,268,947.54 |
-1,589,584.42 |
3,261,494.00 |
| 本期利润 |
21,701,603.60 |
18,735,367.16 |
-5,699,588.48 |
-18,056,395.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.65 |
5.33 |
-1.64 |
-4.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.76 |
5.31 |
-1.62 |
-4.88 |
| 期末可供分配利润 |
8,499,034.49 |
1,316,459.52 |
-22,001,398.78 |
-16,294,729.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
423,251,997.42 |
371,218,996.84 |
346,631,632.73 |
352,236,278.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.01 |
0.94 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.46 |
0.66 |
-5.97 |
-4.42 |
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