富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017263)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-593,693.62 |
-596,236.57 |
-395,338.24 |
-51,141.58 |
| 本期利润 |
106,793.35 |
-314,294.18 |
-471,196.73 |
79,601.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
-2.32 |
-4.80 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.39 |
-2.49 |
-2.04 |
2.93 |
| 期末可供分配利润 |
327,366.08 |
308,268.21 |
819,443.26 |
1,006,736.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.07 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
15,322,552.80 |
13,949,140.88 |
12,527,616.46 |
11,002,433.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.08 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.13 |
-5.91 |
-3.51 |
1.40 |
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