工银养老2035(FOF)Y(017251)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,366,018.54 |
-6,078,063.44 |
-10,440,682.72 |
-11,784,398.50 |
| 本期利润 |
18,266,216.76 |
9,370,967.25 |
-2,298,110.46 |
-12,107,734.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.07 |
-0.02 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.97 |
5.39 |
-1.38 |
-8.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.31 |
4.96 |
-1.58 |
-6.55 |
| 期末可供分配利润 |
50,869,327.48 |
35,613,100.19 |
28,485,846.40 |
35,674,403.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.24 |
0.21 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
255,155,269.48 |
200,197,646.23 |
172,462,474.70 |
158,168,381.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.37 |
1.28 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.27 |
-2.81 |
-8.87 |
-7.40 |
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