嘉实养老2030混合(FOF)Y(017250)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-363,610.94 |
-2,250,691.28 |
-4,119,936.87 |
-1,158,922.39 |
| 本期利润 |
3,121,979.23 |
-1,017,555.06 |
-5,145,733.47 |
-497,666.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.32 |
-1.81 |
-10.93 |
-1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.84 |
-2.02 |
-8.59 |
0.29 |
| 期末可供分配利润 |
12,080,487.22 |
9,437,705.01 |
9,604,494.38 |
12,017,564.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.20 |
0.23 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
66,873,836.01 |
58,115,801.32 |
52,200,338.13 |
50,755,959.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.20 |
1.23 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.61 |
-10.85 |
-9.01 |
-0.17 |
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