嘉实养老2050混合(FOF)Y(017249)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,472,717.30 |
-1,630,953.05 |
-3,681,354.02 |
-5,952,272.19 |
| 本期利润 |
10,743,219.16 |
5,958,056.00 |
-2,262,563.44 |
-7,004,733.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.09 |
-0.04 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.87 |
6.94 |
-2.83 |
-13.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.17 |
5.60 |
-3.40 |
-10.73 |
| 期末可供分配利润 |
20,308,775.58 |
12,823,625.71 |
9,280,754.99 |
10,241,671.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.17 |
0.14 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
133,515,653.16 |
106,974,335.07 |
84,609,132.14 |
67,099,712.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.39 |
1.27 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.55 |
-7.90 |
-15.75 |
-12.78 |
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