华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y(017247)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-54,253,692.86 |
-62,132,426.61 |
-62,495,784.48 |
-14,647,351.19 |
| 本期利润 |
-4,123,798.03 |
-55,621,819.05 |
-55,332,790.41 |
1,135,633.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.14 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.70 |
-9.78 |
-11.91 |
0.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.68 |
-9.57 |
-8.87 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
-16,756,312.55 |
-22,592,168.20 |
35,891,858.04 |
79,981,537.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.04 |
0.07 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
684,013,545.87 |
573,232,568.67 |
544,943,563.21 |
501,130,548.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.99 |
1.09 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.95 |
-20.86 |
-12.48 |
-2.22 |
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