| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,808.52 | 42,644.53 | -44,435.10 | 9,741.56 |
| 本期利润 | 47,170.33 | 74,869.46 | 4,477.53 | -13,544.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.30 | 3.95 | 0.24 | -1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.29 | 3.66 | 0.05 | -0.01 |
| 期末可供分配利润 | 79,578.38 | 53,639.86 | -18,900.91 | -13,222.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 2,096,280.50 | 1,925,526.29 | 1,935,076.52 | 1,720,769.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 0.99 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.37 | 3.00 | -0.58 | -0.63 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
