中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017243)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-222,166.50 |
-389,830.76 |
223,083.57 |
83,780.43 |
| 本期利润 |
1,020,215.43 |
-224,001.84 |
-475,536.65 |
58,637.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.88 |
-1.33 |
-3.41 |
0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.08 |
-1.35 |
-2.44 |
1.04 |
| 期末可供分配利润 |
28,864.80 |
-894,512.17 |
-627,185.87 |
-47,110.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.05 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
22,595,920.08 |
16,779,466.18 |
16,056,486.38 |
14,497,616.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.95 |
0.96 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.46 |
-4.72 |
-3.41 |
0.04 |
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