南方养老2045三年持有混合(FOF)Y(017242)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,388,201.52 |
1,228,953.02 |
-1,398,134.84 |
-76,163.16 |
| 本期利润 |
8,815,106.38 |
4,577,254.38 |
5,723.33 |
-2,103,319.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.13 |
0.00 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.70 |
13.06 |
0.02 |
-10.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.06 |
13.29 |
-0.31 |
-7.60 |
| 期末可供分配利润 |
13,399,998.53 |
5,051,498.37 |
-2,441,742.10 |
-1,965,080.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
-0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
185,882,663.82 |
105,353,909.04 |
31,281,542.76 |
26,312,335.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.05 |
0.93 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.09 |
1.93 |
-10.31 |
-10.03 |
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