天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017237)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
213,912.45 |
117,284.48 |
-59,916.86 |
-6,435.72 |
| 本期利润 |
216,535.92 |
98,115.22 |
-46,351.76 |
3,785.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.72 |
2.03 |
-1.73 |
0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.55 |
2.60 |
-0.86 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
-216,221.58 |
-239,993.61 |
-224,794.81 |
-127,866.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
8,621,257.61 |
6,149,988.86 |
3,522,553.59 |
2,807,202.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.97 |
0.94 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.63 |
0.72 |
-1.84 |
-0.01 |
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