工银稳润一年持有混合A(017232)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-414,765.79 |
-1,184,117.48 |
-9,288,292.63 |
-2,957,086.73 |
| 本期利润 |
5,270,790.02 |
4,832,801.14 |
-12,142,507.90 |
-3,090,119.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.04 |
2.41 |
-5.23 |
-1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.81 |
2.27 |
-5.10 |
-1.30 |
| 期末可供分配利润 |
-5,045,986.50 |
-7,539,017.25 |
-12,144,363.53 |
-3,090,269.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
132,386,533.84 |
168,716,654.37 |
225,802,245.67 |
234,817,474.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.97 |
0.95 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.43 |
-2.95 |
-5.10 |
-1.30 |
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