交银养老2035三年(FOF)Y(017229)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,126,903.90 |
-2,875,327.81 |
-4,591,347.36 |
-2,107,918.37 |
| 本期利润 |
2,561,803.93 |
-1,056,448.76 |
-3,221,725.42 |
-714,325.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.60 |
-2.00 |
-8.53 |
-2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.87 |
-2.25 |
-6.60 |
-0.70 |
| 期末可供分配利润 |
2,619,421.64 |
2,669,787.89 |
4,789,142.92 |
6,102,676.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.11 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
66,224,452.32 |
55,500,028.33 |
47,612,877.81 |
40,469,999.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.10 |
1.13 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.14 |
-10.73 |
-8.67 |
-2.90 |
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