易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A(017228)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,344,759.48 |
-8,883,660.71 |
-6,473,577.11 |
1,030,803.26 |
| 本期利润 |
9,212,556.19 |
-2,279,100.54 |
1,296,505.05 |
-4,158,381.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.37 |
-1.08 |
0.61 |
-1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.40 |
-1.07 |
0.62 |
-1.94 |
| 期末可供分配利润 |
-11,219,587.25 |
-7,871,144.87 |
-5,457,612.32 |
-4,159,542.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
218,535,074.79 |
209,241,200.95 |
212,726,646.91 |
210,656,291.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.97 |
0.99 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.28 |
-2.99 |
-1.33 |
-1.94 |
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