富国中证全指家用电器ETF发起式联接A(017226)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,434,262.55 |
290,185.36 |
-160,658.84 |
197,688.36 |
| 本期利润 |
72,986.58 |
3,529,644.29 |
42,324.11 |
588,442.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
19.70 |
0.26 |
5.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.32 |
25.71 |
5.90 |
6.37 |
| 期末可供分配利润 |
1,833,026.36 |
613,385.79 |
136,818.94 |
206,415.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
19,074,512.34 |
22,560,511.40 |
18,626,280.47 |
11,375,886.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.30 |
1.10 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.59 |
30.17 |
9.66 |
3.55 |
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