国泰悦益六个月持有混合C(017225)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
491,640.42 |
-217,387.31 |
-3,895,701.82 |
-2,034,124.84 |
| 本期利润 |
1,521,416.30 |
223,364.38 |
-4,491,812.88 |
-1,955,849.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.01 |
0.38 |
-4.68 |
-1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.64 |
0.45 |
-4.72 |
-1.74 |
| 期末可供分配利润 |
-836,544.62 |
-2,253,301.02 |
-3,589,517.48 |
-2,034,256.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
37,051,825.44 |
50,235,676.10 |
72,486,015.27 |
110,499,101.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.96 |
0.95 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.25 |
-4.29 |
-4.72 |
-1.74 |
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