富国中证电池主题ETF发起式联接A(017222)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,050,536.28 |
-2,704,516.99 |
-1,203,809.30 |
-69,128.93 |
| 本期利润 |
-253,389.41 |
-2,064,589.29 |
-3,956,301.63 |
-901,674.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.29 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.20 |
-18.92 |
-35.36 |
-8.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.41 |
-16.85 |
-30.01 |
-8.97 |
| 期末可供分配利润 |
-6,834,515.89 |
-8,087,447.06 |
-5,446,874.73 |
-2,240,748.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.44 |
-0.33 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
13,520,994.63 |
10,299,842.45 |
11,247,832.09 |
15,880,117.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.56 |
0.67 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.58 |
-43.98 |
-32.63 |
-12.37 |
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