永赢合嘉一年持有混合C(017221)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,667,273.40 |
-1,692,892.17 |
3,271,044.85 |
2,835,902.34 |
| 本期利润 |
-427,849.81 |
-595,831.13 |
1,268,251.61 |
2,350,015.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.96 |
-1.02 |
0.94 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.07 |
-1.12 |
0.98 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
-713,749.10 |
-233,901.30 |
1,306,202.75 |
2,385,528.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
23,687,621.31 |
37,406,665.61 |
135,021,843.89 |
135,987,579.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.05 |
-0.15 |
0.98 |
1.79 |
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