永赢合嘉一年持有混合A(017220)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-663,696.47 |
-661,701.91 |
2,122,543.93 |
1,730,291.04 |
| 本期利润 |
237,592.40 |
-144,328.31 |
1,009,639.59 |
1,457,218.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
-0.60 |
1.35 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.48 |
-0.91 |
1.38 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
-428,457.01 |
-3,695.66 |
1,021,963.15 |
1,469,420.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
19,332,125.15 |
14,992,375.19 |
74,875,927.95 |
75,315,388.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.87 |
0.46 |
1.38 |
1.99 |
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