国投瑞银策略智选混合C(017217)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-987,316.17 |
-929,533.15 |
-6,720,347.86 |
-1,306,201.18 |
| 本期利润 |
1,704,897.59 |
1,822,773.61 |
-10,000,744.84 |
-2,396,797.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
1.81 |
-7.62 |
-1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
2.32 |
-7.62 |
-1.56 |
| 期末可供分配利润 |
-4,864,427.03 |
-6,799,746.38 |
-8,196,580.30 |
-2,103,835.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
72,950,122.48 |
97,979,253.33 |
99,437,908.73 |
132,698,144.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.95 |
0.92 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.06 |
-5.48 |
-7.62 |
-1.56 |
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