国投瑞银策略智选混合A(017216)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,478,922.20 |
-2,004,754.21 |
-12,278,196.95 |
-1,886,712.81 |
| 本期利润 |
3,601,039.78 |
4,370,208.49 |
-17,616,612.29 |
-3,829,027.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.08 |
2.31 |
-7.29 |
-1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.07 |
2.51 |
-7.30 |
-1.43 |
| 期末可供分配利润 |
-8,746,929.04 |
-11,206,168.21 |
-16,020,043.97 |
-3,585,829.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
148,397,574.76 |
175,621,823.40 |
203,322,642.28 |
247,450,167.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.95 |
0.93 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.38 |
-4.97 |
-7.30 |
-1.43 |
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