兴华安聚纯债A(017214)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,054,621.26 |
8,878,632.78 |
11,872,170.62 |
2,202,095.63 |
| 本期利润 |
15,613,092.41 |
11,442,448.31 |
20,130,087.27 |
5,588,530.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.73 |
3.49 |
6.22 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.87 |
3.56 |
6.63 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
27,660,405.13 |
20,488,334.76 |
11,692,540.88 |
2,022,466.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
335,635,920.45 |
331,521,802.44 |
321,064,978.34 |
306,523,432.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.07 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.82 |
10.43 |
6.63 |
1.80 |
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