兴华安聚纯债A(017214)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,515,624.30 |
16,054,621.26 |
8,878,632.78 |
11,872,170.62 |
| 本期利润 |
492,668.85 |
15,613,092.41 |
11,442,448.31 |
20,130,087.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
4.73 |
3.49 |
6.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.78 |
4.87 |
3.56 |
6.63 |
| 期末可供分配利润 |
-116,173,449.39 |
27,660,405.13 |
20,488,334.76 |
11,692,540.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.55 |
0.09 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
218,415,146.51 |
335,635,920.45 |
331,521,802.44 |
321,064,978.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.12 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.93 |
11.82 |
10.43 |
6.63 |
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