银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y(017212)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-327,254.52 |
-402,393.12 |
-243,001.08 |
-87,124.67 |
| 本期利润 |
85,648.52 |
-162,443.89 |
-284,120.64 |
-26,843.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
-2.17 |
-5.61 |
-0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
-2.26 |
-4.49 |
0.13 |
| 期末可供分配利润 |
270,991.05 |
184,956.94 |
549,331.17 |
539,076.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.08 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
8,606,289.03 |
7,626,159.15 |
7,171,068.71 |
5,420,734.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.10 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.41 |
-7.37 |
-5.24 |
-0.65 |
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