国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C(017210)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,314,423.64 |
-5,748,766.62 |
-2,298,818.83 |
1,536,183.60 |
| 本期利润 |
-4,913,149.39 |
-6,790,717.76 |
-2,644,373.05 |
1,099,919.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
-0.20 |
-0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.87 |
-23.71 |
-6.90 |
3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.15 |
-15.18 |
0.92 |
9.48 |
| 期末可供分配利润 |
19,631.02 |
-3,598,056.13 |
-1,419,646.07 |
2,399,690.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.18 |
-0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
10,654,970.94 |
16,701,390.57 |
33,963,615.63 |
48,164,171.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.82 |
0.97 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.04 |
-17.72 |
-2.99 |
5.24 |
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