国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A(017209)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,441,129.17 |
-2,177,601.67 |
-7,046,283.64 |
-1,915,838.56 |
| 本期利润 |
3,913,242.28 |
-1,908,518.49 |
-8,188,136.67 |
-1,529,716.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.90 |
-4.89 |
-17.36 |
-4.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.91 |
4.69 |
-14.97 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
1,991,837.07 |
379,643.78 |
-8,796,771.83 |
-1,973,403.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.01 |
-0.17 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
19,314,357.12 |
30,955,411.70 |
42,752,693.59 |
54,532,719.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.02 |
0.83 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.31 |
2.11 |
-17.06 |
-2.46 |
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