平安惠禧纯债A(017207)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,145,550.89 |
64,432,830.37 |
40,897,400.13 |
17,836,032.51 |
| 本期利润 |
-1,779,861.24 |
80,061,893.60 |
42,407,921.03 |
21,175,886.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.09 |
5.00 |
2.62 |
0.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.05 |
5.11 |
2.85 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
87,232,169.88 |
108,138,425.62 |
49,541,396.41 |
17,856,476.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,609,604,939.62 |
2,314,024,374.92 |
1,487,529,409.00 |
2,446,703,922.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.37 |
6.32 |
4.03 |
1.15 |
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