| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 152.74 | 200.80 | 39.18 | - |
| 本期利润 | 31.42 | 323.00 | 70.26 | - |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.30 | 3.19 | 0.70 | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.30 | 1.72 | -0.77 | 2.31 |
| 期末可供分配利润 | 316.59 | 163.85 | 197.10 | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - |
| 期末基金资产净值 | 10,354.42 | 10,323.00 | 10,070.26 | - |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.80 | 3.49 | 0.95 | 1.74 |
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