华宝海外科技股票(QDII-LOF)C(017204)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,992,722.83 |
52,939,934.00 |
12,631,914.08 |
-25,979,949.25 |
| 本期利润 |
32,660,861.05 |
31,260,084.31 |
-17,974,982.05 |
9,053,680.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.08 |
-0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.11 |
5.96 |
-3.16 |
3.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.77 |
19.12 |
-1.34 |
34.76 |
| 期末可供分配利润 |
9,156,203.84 |
29,307,272.44 |
-7,115,488.67 |
-28,281,563.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.06 |
-0.03 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
450,643,624.65 |
801,540,403.84 |
375,106,136.62 |
636,491,218.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.61 |
1.33 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.22 |
60.53 |
32.96 |
34.76 |
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