山证资管丰盈180天滚动持有中短债C(017202)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,792,648.37 |
1,519,910.88 |
172,936.27 |
144,641.31 |
| 本期利润 |
2,407,759.15 |
1,707,355.23 |
134,094.60 |
143,246.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
2.46 |
1.14 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
2.63 |
1.38 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
14,037,651.51 |
6,696,490.83 |
1,030,506.12 |
56,294.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
300,307,121.31 |
179,835,818.09 |
40,439,100.87 |
4,714,640.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.39 |
5.34 |
4.07 |
2.65 |
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