工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017198)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,968,178.67 |
-2,724,322.45 |
-6,915,065.76 |
-1,443,444.72 |
| 本期利润 |
12,823,711.20 |
9,956,808.37 |
-1,486,401.41 |
-7,107,762.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.76 |
4.81 |
-0.73 |
-3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.91 |
4.81 |
-0.72 |
-3.32 |
| 期末可供分配利润 |
-202,403.34 |
-4,169,763.63 |
-8,595,794.42 |
-7,107,866.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
229,749,856.15 |
216,746,998.65 |
205,291,888.53 |
206,732,404.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.01 |
0.96 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.32 |
1.33 |
-4.02 |
-3.32 |
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