天弘中证工业有色金属主题指数发起A(017192)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
75,882.76 |
-532,506.40 |
-841,804.94 |
-139,219.25 |
| 本期利润 |
972,381.75 |
-125,866.22 |
-117,479.10 |
-563,328.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.21 |
-1.69 |
-1.67 |
-10.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.00 |
1.69 |
1.90 |
-9.54 |
| 期末可供分配利润 |
-901,321.29 |
-801,214.83 |
-1,153,225.91 |
-587,712.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
10,527,516.59 |
7,690,701.34 |
8,029,951.49 |
5,572,973.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.92 |
0.92 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.11 |
-8.01 |
-7.82 |
-9.54 |
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