鑫元中证1000指数增强发起式C(017191)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,062,820.81 |
-4,366,842.19 |
-995,795.04 |
3,173,212.96 |
| 本期利润 |
-1,799,879.99 |
-5,747,082.35 |
-1,300,478.80 |
3,419,384.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.03 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.44 |
-20.59 |
-3.11 |
9.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.72 |
-12.49 |
-3.01 |
7.51 |
| 期末可供分配利润 |
931,018.94 |
-3,805,338.97 |
-1,361,035.37 |
3,165,055.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.15 |
-0.03 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
20,028,146.76 |
21,465,964.30 |
44,931,564.64 |
44,888,647.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.85 |
0.97 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.52 |
-15.06 |
-2.94 |
7.59 |
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