鑫元中证1000指数增强发起式A(017190)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,176,503.82 |
2,667,952.06 |
-4,911,499.80 |
-611,077.09 |
| 本期利润 |
3,476,711.54 |
1,286,232.52 |
-5,709,552.39 |
-353,312.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
-0.16 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.94 |
3.91 |
-17.95 |
-1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.55 |
9.16 |
-12.31 |
-2.62 |
| 期末可供分配利润 |
3,738,831.52 |
2,243,727.94 |
-4,698,901.18 |
-1,102,961.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
-0.15 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
50,635,779.78 |
41,231,864.42 |
27,678,790.40 |
42,794,327.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.06 |
0.85 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.46 |
6.42 |
-14.51 |
-2.51 |
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