嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,361,681.93 |
-4,550,181.61 |
-10,622,731.19 |
-4,597,002.83 |
| 本期利润 |
2,136,239.57 |
12,031,276.49 |
-11,942,118.49 |
-8,512,987.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.15 |
-0.16 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
17.46 |
-19.09 |
-16.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.00 |
13.25 |
-17.22 |
-7.70 |
| 期末可供分配利润 |
-6,678,958.46 |
-12,400,753.21 |
-17,807,416.60 |
-5,068,500.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.23 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
92,473,144.69 |
95,473,174.30 |
59,683,851.02 |
67,757,281.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
0.77 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.53 |
5.37 |
-22.98 |
-6.96 |
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