国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C(017186)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,251,250.59 |
-757,564.33 |
-113,550.94 |
-12,407.69 |
| 本期利润 |
-1,914,810.05 |
-1,944,213.39 |
-352,324.35 |
-153,947.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.32 |
-0.24 |
-0.16 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-47.65 |
-35.23 |
-19.84 |
-27.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-24.97 |
-29.51 |
-14.10 |
-15.99 |
| 期末可供分配利润 |
-1,421,903.55 |
-2,399,828.25 |
-1,196,730.34 |
-483,879.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.41 |
-0.17 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
2,366,129.77 |
3,408,058.95 |
5,947,019.26 |
2,120,152.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.59 |
0.83 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.43 |
-41.22 |
-16.61 |
-18.44 |
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