国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A(017185)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,442,753.50 |
-1,179,040.53 |
-501,123.49 |
-75,637.95 |
| 本期利润 |
-2,162,729.84 |
-2,581,435.19 |
-1,381,785.92 |
-1,584,647.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.25 |
-0.13 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-30.98 |
-35.07 |
-15.31 |
-16.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-24.83 |
-29.45 |
-13.93 |
-15.91 |
| 期末可供分配利润 |
-3,988,928.93 |
-4,310,545.30 |
-1,751,482.72 |
-1,912,495.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.41 |
-0.17 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
6,691,856.03 |
6,151,858.64 |
8,759,140.87 |
8,379,343.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.59 |
0.83 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.35 |
-41.20 |
-16.66 |
-18.58 |
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