华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,246,450.02 |
-557,175.13 |
-714,895.41 |
-360,775.23 |
| 本期利润 |
6,187,076.93 |
2,829,344.22 |
-1,944,964.02 |
-4,890,029.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.05 |
-0.03 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.27 |
5.26 |
-3.66 |
-8.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.75 |
5.16 |
-3.55 |
-8.20 |
| 期末可供分配利润 |
328,491.25 |
-2,061,036.77 |
-6,835,210.67 |
-4,890,074.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
63,798,776.90 |
57,575,514.21 |
52,797,992.08 |
54,741,946.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.97 |
0.89 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.92 |
-3.46 |
-11.46 |
-8.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
