大成至诚鑫选混合C(017182)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,961,921.89 |
-3,521,157.42 |
-4,117,098.89 |
-6,714,566.52 |
| 本期利润 |
6,328,776.43 |
2,012,071.85 |
1,735,926.03 |
-8,979,278.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.04 |
0.03 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.13 |
3.95 |
2.99 |
-9.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.24 |
4.57 |
4.00 |
-8.90 |
| 期末可供分配利润 |
1,424,912.75 |
-5,129,084.01 |
-6,255,589.81 |
-7,253,051.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
35,525,904.72 |
43,494,964.57 |
46,987,687.07 |
74,200,335.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.95 |
0.95 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.68 |
-4.74 |
-5.26 |
-8.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
